| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۳.۰۸) |
(۱.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۱.۰۲) |
(۰.۹۵) |
(۹۷.۶۴) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۱۵) |
(۲.۵۳) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۱.۵۹) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۷۲) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۶۸ |
۲.۵۸ |
۱,۵۵۰,۰۰۰ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۷۹ |
۰.۱۶ |
۱,۶۵۲.۶۴ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۱.۲۹ |
۲.۳۵ |
۱۰,۶۰۱.۱۲ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۲.۸۲ |
۰.۹ |
۲,۵۲۰,۰۰۰ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۳.۳۸) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۲ |
(۰.۷۷) |
۱۰۵.۵۳ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۹۴) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
|
|