| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۷۴) |
۰.۸۳ |
(۹۳.۳۴) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۱۱) |
(۱.۷۵) |
(۹۸.۳۲) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۸۲) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۹۹) |
(۱.۳۲) |
(۹۷.۳۱) |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۶.۷۲ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۱.۶۴) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۷۶) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۲) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۶۶) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۹۵ |
(۰.۰۱) |
۳,۰۲۳.۵۳ |
(۲.۳۶) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۵۲ |
۰.۸۵ |
۵۵۷.۵۷ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۴۴ |
۰.۱۳ |
۳۹۰.۸۳ |
۶۱.۸۹ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۱۵ |
۰.۴۶ |
۷۴.۰۷ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۰۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۹۷) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۳۲) |
۰ |
|
|