| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۳۹) |
۰.۲۲ |
(۷۶.۲۲) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۶۵ |
(۰.۲۶) |
۹۴۶.۶۸ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۲.۸۲) |
(۰.۲۴) |
(۱۰۰) |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۱۷) |
۴۰.۱۲ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۵۷) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۲.۶۵) |
۰.۶۶ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۱.۱۳ |
(۰.۶۷) |
۵,۸۷۶.۹۴ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۹۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۱۳ |
۱.۴۸ |
۵۷.۷۹ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۷۸ |
۰.۳۲ |
۶۲,۸۸۹.۷۲ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۱.۶۷) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۷۸) |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۳۴ |
۱.۰۵ |
۱۲,۹۳۱.۰۱ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۱.۶۸ |
۱.۵۳ |
۴۳,۰۳۴.۵۳ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
|
|