| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۱.۰۵ |
۰.۷۲ |
۴,۴۱۲.۱۴ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۱.۲۵ |
۰.۹۲ |
۹,۳۴۲.۲۴ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۱.۸۱) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۸۷) |
۴۹.۶۲ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۷۷ |
۱.۹۸ |
۵۹,۸۰۱.۵ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۸۵ |
۱.۱۸ |
۲,۰۵۸.۸۴ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۳ |
۰.۷۷ |
۲۰۲.۹۲ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۷۳ |
۱.۲۳ |
۱,۳۱۵.۴۳ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۱.۴۱ |
۰.۰۴ |
۱۶,۵۹۷.۸۱ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۶۳) |
(۰.۲۸) |
(۸۹.۹۲) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۵) |
(۴.۹۹) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۹۹ |
۱.۶۲ |
۱۳۲,۲۹۲.۹۶ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۲.۱۵ |
۱.۶۸ |
۲۳۸,۴۳۶.۶۱ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۹۲ |
(۲۷.۳۸) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|