| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۱.۵۹) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۲.۸۶) |
(۲.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۶۷) |
(۴۲.۰۴) |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳) |
(۹۰.۴۲) |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۹۶ |
۰.۸۱ |
۳,۱۶۹.۳۳ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۴ |
۱.۸۱ |
۱۵,۹۷۳.۸۵ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۶۱) |
(۲.۳۴) |
(۸۹.۴۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۱۵ |
۰.۲ |
۷۳.۵۴ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۲.۱۵ |
۲.۳۶ |
۲۳۹,۲۵۶.۹۶ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۲.۵۸ |
۱.۰۱ |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۰۴) |
(۰.۸) |
(۹۷.۸۳) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۱.۸۷ |
۱.۷ |
۸۵,۸۹۷.۳۱ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
|
|