| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۱.۲۵ |
۰.۷۹ |
۹,۲۰۰.۵۸ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۹۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۷.۲۸) |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۳۲ |
۰.۹ |
۱۲,۰۱۰.۶۸ |
۲,۵۵۵.۲۸ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۷ |
(۰.۱۴) |
۱,۱۶۸.۶۴ |
(۴۰.۸۸) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۱.۱۷) |
(۱.۰۱) |
(۹۸.۶۵) |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۳۸ |
۱.۲۷ |
۳۰۰.۸۲ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۵۹ |
۲.۵ |
۱,۱۳۰,۰۰۰ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۱۶ |
(۱.۳۸) |
۷۷.۶۹ |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۵۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۲۶ |
۰.۸ |
۱۵۴.۲۳ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۷۶ |
۲.۳۲ |
۲,۰۶۰,۰۰۰ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۰۴ |
۰.۸۳ |
۴,۳۰۰.۸۳ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۹۸) |
(۰.۲۱) |
(۹۷.۲۶) |
(۵۳.۱۴) |
|
|