| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۱.۵۴ |
۱.۷۱ |
۲۶,۳۹۷.۸۴ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۲.۱۳) |
(۲.۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۳۷) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۲.۴) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۶۵ |
(۳۳.۱۷) |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۱.۱۶) |
(۱.۵۳) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۶۸) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۳.۰۸) |
(۱.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۱.۰۲) |
(۰.۹۵) |
(۹۷.۶۴) |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۱۵) |
(۲.۵۳) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۱.۵۹) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۷۲) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۶۸ |
۲.۵۸ |
۱,۵۵۰,۰۰۰ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
|
|