| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۹۳ |
(۰.۱۵) |
۲,۸۸۵.۱۷ |
(۴۳.۲۲) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
(۰.۱۷) |
۰.۸ |
(۴۶.۵) |
۱,۷۴۰.۰۸ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۲۴ |
۳۲.۴۹ |
۱۳۶.۸۹ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۲۳) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۹۱) |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۲۵ |
۰.۸۵ |
۱۵۲.۹۱ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۵ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۰۵) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۷۴) |
(۱.۸۶) |
(۹۳.۲۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۶۴) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۸۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۵.۸۷) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۵۹ |
۰.۳۴ |
۷۵۵.۶۳ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۵۸ |
۰.۱۳ |
۷۲۸.۰۸ |
۶۲.۹ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۴ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۶۳ |
۰.۹۴ |
۹۰۶.۶۱ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۱.۵ |
۱.۱۳ |
۲۳,۱۹۲.۷۴ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۶۹ |
۲.۵۸ |
۱,۶۱۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۲۲) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۴) |
(۱.۷) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۹.۸۱) |
|
|