| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۹۸ |
۱.۱۶ |
۱۲۹,۳۲۷.۰۵ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
(۰.۱۱) |
۱.۳۵ |
(۳۳.۷۱) |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۳۲) |
(۸۹.۶۲) |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۶۴) |
(۱.۹۵) |
(۹۰.۲۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۲۳ |
۰.۳ |
۱۳۴.۰۷ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۹ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۳۷ |
۱.۷۴ |
۱۴,۲۳۸.۶ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۴۴) |
(۱.۰۴) |
(۷۹.۹۵) |
(۹۷.۸) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۶۶) |
(۴۱.۶۳) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۱.۲) |
۰.۱۸ |
(۹۸.۷۸) |
۹۰.۳۱ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۹۱ |
۱ |
۱۰۰,۱۹۸.۷۷ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۷.۲۸ |
۲.۴۱ |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
|
|