| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۲۳ |
۰.۳ |
۱۳۴.۰۷ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۹ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۳۷ |
۱.۷۴ |
۱۴,۲۳۸.۶ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۴۴) |
(۱.۰۴) |
(۷۹.۹۵) |
(۹۷.۸) |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۶۶) |
(۴۱.۶۳) |
(۹۱.۱۸) |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۱.۲) |
۰.۱۸ |
(۹۸.۷۸) |
۹۰.۳۱ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۹۱ |
۱ |
۱۰۰,۱۹۸.۷۷ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۷.۲۸ |
۲.۴۱ |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۴.۴۲ |
۳.۳۵ |
۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۶۲ |
۲.۶۱ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱ |
۲.۲۵ |
۳,۶۹۱.۲۵ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۱۲ |
۱.۱۵ |
۵۴.۴ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۱.۶۳ |
۲.۶ |
۳۶,۱۴۲.۹۵ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
|
|