| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۷۴ |
۱.۴۶ |
۱,۳۶۸.۳۷ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۱.۵۳ |
۱.۶۹ |
۲۵,۲۱۵.۳۸ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۴۱ |
۰.۷۲ |
۳۴۷.۰۹ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۱.۸ |
۲.۰۸ |
۶۶,۵۱۷.۸۴ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۳ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۴ |
۲.۴۷ |
۵۶۵,۰۵۶.۲ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۲ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۱.۶۱ |
۲.۳۹ |
۳۳,۵۳۹.۳۶ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۳۹ |
۱.۹۶ |
۱۵,۴۱۷.۹۵ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴) |
(۷۵.۸۲) |
(۷۶.۸۶) |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۵ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۳ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۶۶) |
(۵۴.۲۵) |
(۹۱.۲) |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۰۱ |
۱.۱۳ |
۳,۷۶۴.۸۱ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۲۲ |
۰.۹۹ |
۸,۳۲۸.۸۹ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۳۷ |
۲.۲ |
۱۴,۲۰۲.۸۷ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
|
|