| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۴ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۱.۴۳) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۴۸) |
(۸۹.۹۱) |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۱.۷۳) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۵.۵۲) |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱.۷۶) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۱.۹۲) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۷) |
۲۳.۹۶ |
(۹۹.۹۳) |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۶ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۶ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۱.۶۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۷۶) |
(۸۱.۷۱) |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۱.۳۲ |
۲.۴ |
۱۱,۹۶۹.۰۸ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۹۸ |
۱.۱۶ |
۱۲۹,۳۲۷.۰۵ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
(۰.۱۱) |
۱.۳۵ |
(۳۳.۷۱) |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۳۲) |
(۸۹.۶۲) |
(۶۹.۲۱) |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۶۴) |
(۱.۹۵) |
(۹۰.۲۵) |
(۹۹.۹۲) |
|
|