| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۴ |
۲.۴۷ |
۵۶۵,۰۵۶.۲ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۲ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۱.۶۱ |
۲.۳۹ |
۳۳,۵۳۹.۳۶ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۳۹ |
۱.۹۶ |
۱۵,۴۱۷.۹۵ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴) |
(۷۵.۸۲) |
(۷۶.۸۶) |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۵ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۳ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۶۶) |
(۵۴.۲۵) |
(۹۱.۲) |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۰۱ |
۱.۱۳ |
۳,۷۶۴.۸۱ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۲۲ |
۰.۹۹ |
۸,۳۲۸.۸۹ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۳۷ |
۲.۲ |
۱۴,۲۰۲.۸۷ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۴۹) |
۰.۲۱ |
(۸۳.۴۱) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۹ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۹۳) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۱.۴۷) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۵۴) |
(۲۳.۳) |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۶۲ |
۱.۵۴ |
۳۵,۵۰۲.۱۱ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۵ |
۱.۲۲ |
۵۱۲.۱۷ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۱.۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۴۱) |
(۸۱.۱۴) |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۷۹) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۸) |
|
|