| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۱.۳۸ |
(۱.۲۱) |
۱۴,۶۲۰.۱۹ |
(۹۸.۸۴) |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۱.۴۹) |
۰.۵۵ |
(۹۹.۵۸) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۱.۱۲ |
۰.۴۹ |
۵,۷۰۹.۳۵ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۲.۳۸ |
۲.۰۳ |
۵۴۳,۹۶۲.۴۵ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۲.۸۱ |
۲.۶۱ |
۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۲.۶۸ |
۲.۰۳ |
۱,۵۷۰,۰۰۰ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۱.۸۹ |
۰.۴۹ |
۹۲,۳۶۴.۰۵ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
(۰.۶۳) |
۰.۱۴ |
(۹۰.۱۵) |
۶۶.۰۱ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۸۷ |
۱.۸۳ |
۸۷,۱۸۲.۰۸ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۶۱ |
۰.۰۹ |
۸۱۸ |
۳۶.۹۵ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۵۲ |
۰.۸۴ |
۵۷۱.۳۹ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۰.۸۷ |
۲.۲۸ |
۲,۳۰۳.۷۹ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۱.۴۴ |
۰.۵۲ |
۱۸,۵۷۵.۷ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۷۱) |
۰ |
(۹۲.۶۶) |
۱.۰۴ |
|
|