| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۴ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۴ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۱.۴۳) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۴۸) |
(۸۹.۹۱) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۱.۷۳) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۵.۵۲) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱.۷۶) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۱.۹۲) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۷) |
۲۳.۹۶ |
(۹۹.۹۳) |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۶ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۶ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۱.۶۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۷۶) |
(۸۱.۷۱) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۱.۳۲ |
۲.۴ |
۱۱,۹۶۹.۰۸ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۵ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۹۸ |
۱.۱۶ |
۱۲۹,۳۲۷.۰۵ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
(۰.۱۱) |
۱.۳۵ |
(۳۳.۷۱) |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۳۲) |
(۸۹.۶۲) |
(۶۹.۲۱) |
|
|