| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۹ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۷ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۳۷ |
۱.۷۴ |
۱۴,۲۳۸.۶ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۴۴) |
(۱.۰۴) |
(۷۹.۹۵) |
(۹۷.۸) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۶۶) |
(۴۱.۶۳) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۱.۲) |
۰.۱۸ |
(۹۸.۷۸) |
۹۰.۳۱ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۹۱ |
۱ |
۱۰۰,۱۹۸.۷۷ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۷.۲۸ |
۲.۴۱ |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۴.۴۲ |
۳.۳۵ |
۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۶۲ |
۲.۶۱ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱ |
۲.۲۵ |
۳,۶۹۱.۲۵ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۱۲ |
۱.۱۵ |
۵۴.۴ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۱.۶۳ |
۲.۶ |
۳۶,۱۴۲.۹۵ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۴۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۶) |
|
|