| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۲.۶۸ |
۲.۰۳ |
۱,۵۷۰,۰۰۰ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۱.۸۹ |
۰.۴۹ |
۹۲,۳۶۴.۰۵ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
(۰.۶۳) |
۰.۱۴ |
(۹۰.۱۵) |
۶۶.۰۱ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۸۷ |
۱.۸۳ |
۸۷,۱۸۲.۰۸ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۶۱ |
۰.۰۹ |
۸۱۸ |
۳۶.۹۵ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۵۲ |
۰.۸۴ |
۵۷۱.۳۹ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۰.۸۷ |
۲.۲۸ |
۲,۳۰۳.۷۹ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۱.۴۴ |
۰.۵۲ |
۱۸,۵۷۵.۷ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۷۱) |
۰ |
(۹۲.۶۶) |
۱.۰۴ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۷۴ |
۱.۴۶ |
۱,۳۶۸.۳۷ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۱.۵۳ |
۱.۶۹ |
۲۵,۲۱۵.۳۸ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۴۱ |
۰.۷۲ |
۳۴۷.۰۹ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۱.۸ |
۲.۰۸ |
۶۶,۵۱۷.۸۴ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۳ |
۰ |
|
|