| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۴ |
۲.۴۷ |
۵۶۵,۰۵۶.۲ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۲ |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۱.۶۱ |
۲.۳۹ |
۳۳,۵۳۹.۳۶ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۳۹ |
۱.۹۶ |
۱۵,۴۱۷.۹۵ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴) |
(۷۵.۸۲) |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۵ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۳ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۶۶) |
(۵۴.۲۵) |
(۹۱.۲) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۰۱ |
۱.۱۳ |
۳,۷۶۴.۸۱ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۲۲ |
۰.۹۹ |
۸,۳۲۸.۸۹ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۳۷ |
۲.۲ |
۱۴,۲۰۲.۸۷ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۴۹) |
۰.۲۱ |
(۸۳.۴۱) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۹ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۹۳) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۱.۴۷) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۵۴) |
(۲۳.۳) |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۶۲ |
۱.۵۴ |
۳۵,۵۰۲.۱۱ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۵ |
۱.۲۲ |
۵۱۲.۱۷ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۱.۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۴۱) |
(۸۱.۱۴) |
|
|