| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۱.۶۳) |
(۱.۵۵) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۶۷) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۶) |
(۶۵.۸۴) |
(۴۳.۵) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۰.۴۱) |
(۲.۱۱) |
(۷۷.۶۹) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۰.۶۲) |
(۱.۴۴) |
(۸۹.۷۲) |
(۹۹.۵) |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰.۴۸ |
۳.۷ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۲۴ |
۱.۷۴ |
۸,۸۲۱.۲۱ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۵۱) |
(۵۷) |
(۸۴.۷۶) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۹ |
۲.۱۱ |
۲,۵۰۰.۵۱ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۲.۹۷ |
۲.۱۸ |
۴,۲۹۰,۰۰۰ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۸۴ |
۰.۶۷ |
۱,۹۸۹.۳۸ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۲.۵۹ |
۲.۴۲ |
۱,۱۳۰,۰۰۰ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۳.۱ |
۲.۷۴ |
۶,۹۴۰,۰۰۰ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۲.۵۶ |
۱.۸۵ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۹۸ |
۱.۵ |
۱۲۸,۶۰۱.۵۹ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
|
|