| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۷۹) |
(۴۸.۶۵) |
(۹۴.۴) |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۷۲) |
۰.۱۶ |
(۹۲.۹۶) |
۸۰.۱۵ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۵۹ |
۱.۴۳ |
۷۴۸.۷۹ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۵۹) |
(۱.۵) |
(۸۸.۴۷) |
(۹۹.۶) |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۳۸) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۷۵) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۴۸) |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۱۷) |
(۱.۷۳) |
(۹۸.۶۶) |
(۹۹.۸۳) |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۱.۵۱) |
۰ |
(۹۹.۶۱) |
۰.۷ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۹۳ |
۱.۷۷ |
۱۰۶,۵۴۷.۱۵ |
۵۹,۸۰۰.۳۶ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۰۵ |
۱۲.۹۵ |
۱۹.۹۴ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۲.۸۷ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۲.۰۴ |
۲.۰۵ |
۱۶۰,۹۵۷.۸۲ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۲.۱۱ |
۱.۰۹ |
۲۰۴,۰۵۳.۰۷ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
|
|