| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۳۷ |
۱.۷۴ |
۱۴,۲۳۸.۶ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۴۴) |
(۱.۰۴) |
(۷۹.۹۵) |
(۹۷.۸) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۶۶) |
(۴۱.۶۳) |
(۹۱.۱۸) |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۱.۲) |
۰.۱۸ |
(۹۸.۷۸) |
۹۰.۳۱ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۹۱ |
۱ |
۱۰۰,۱۹۸.۷۷ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۷.۲۸ |
۲.۴۱ |
۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۴.۴۲ |
۳.۳۵ |
۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۶۲ |
۲.۶۱ |
۱,۲۷۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱ |
۲.۲۵ |
۳,۶۹۱.۲۵ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۱۲ |
۱.۱۵ |
۵۴.۴ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۱.۶۳ |
۲.۶ |
۳۶,۱۴۲.۹۵ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۴۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۶) |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۹۲ |
۲.۳۲ |
۱۰۴,۵۴۶ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۲۶ |
۰.۷۵ |
۱۶۲.۴۲ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
|
|