| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۳۹) |
(۰.۵۸) |
(۷۶.۲۵) |
(۸۸.۰۱) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۸۷ |
۰.۱۷ |
۲,۲۳۸.۷۵ |
۸۷.۴۵ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۶۳ |
۱.۱۸ |
۸۸۸.۵۹ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۲۴ |
۳.۵۲ |
۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۲ |
۰.۲۸ |
۱۰۸.۷۶ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۲) |
(۸۳.۵) |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۱.۱ |
۰.۴۶ |
۵,۳۳۱.۶۵ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۳۴ |
(۰.۵۱) |
۲۳۹.۲ |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۴.۵۵) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۳۱ |
۳۷.۸ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۴۹ |
۰.۸۹ |
۴۸۶.۲۴ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۱.۰۹ |
۰.۱۷ |
۵,۱۳۷.۸۶ |
۸۹.۲۷ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۲.۴۶) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
|
|