| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۱.۰۶) |
(۰.۲۹) |
(۹۷.۹۹) |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۴۲) |
(۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۹۷ |
۰.۵۸ |
۳,۲۳۴.۷۴ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۶ |
(۲۳.۶۴) |
۲۷۶.۴ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۰۷) |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۵۱ |
۰.۱۱ |
۵۵۱.۴۹ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۵۵ |
۱.۷۳ |
۶۵۳.۷۶ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۸۲ |
۲.۰۸ |
۷۱,۸۰۹.۴۲ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۷۲ |
۰.۸ |
۵۰,۲۹۲.۹۷ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۵۵) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۴۴) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۶۹ |
۰.۴۷ |
۱,۱۴۸.۳۳ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۴ |
۰.۶۸ |
۳۲۷.۵۵ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۷۴) |
۰.۸۳ |
(۹۳.۳۴) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۱۱) |
(۱.۷۵) |
(۹۸.۳۲) |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۸۲) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
|
|