| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۱.۳ |
۰.۷۷ |
۱۰,۹۴۰.۳۸ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۰.۴۴ |
(۱۴.۸۶) |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۷۸) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۸۹ |
۰.۶۸ |
۲,۴۸۴.۳۳ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۵۲ |
۰.۱۱ |
۵۷۱.۷۲ |
۵۰.۵۸ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۴) |
(۶۱.۴۶) |
(۱۲.۹۷) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۱) |
۰.۰۵ |
(۳۱.۰۳) |
۱۹.۷۸ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۷) |
(۶.۷۲) |
(۲۲.۷۶) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۹) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۳ |
(۰.۱۶) |
۱۹۷.۹ |
(۴۴.۹۹) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۰.۴ |
(۰.۴۴) |
۳۲۴.۱۸ |
(۸۰.۰۱) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۶) |
(۶۲.۴۵) |
(۷۳.۰۱) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳) |
(۲۲.۵۹) |
(۶۶.۹۷) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۴۹ |
۰.۲۴ |
۴۸۸.۹ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۴۶) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
۰.۸۳ |
(۰.۰۶) |
۱,۹۱۵.۷ |
(۲۰.۱۴) |
|
|