| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۲.۱۷ |
۲.۱۵ |
۲۵۷,۱۹۹.۹۷ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۳۳ |
۱.۰۸ |
۲۳۰.۲۶ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۱ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۸۶) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۱.۱ |
(۰.۵۳) |
۵,۲۳۶.۲۷ |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۱.۲۵) |
۰.۶۳ |
(۹۸.۹۹) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۳.۰۵ |
۱.۹۷ |
۵,۷۶۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۳۶) |
۰.۸۸ |
(۷۳.۰۶) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۷۹ |
۲.۱۲ |
۲,۲۹۰,۰۰۰ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۷۸) |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۸۴ |
۰.۶۳ |
۲,۰۰۹.۳۱ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۷۲ |
۰.۳۴ |
۱,۲۹۲.۶۷ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۴۶ |
۱.۷۶ |
۴۳۵.۴۶ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۲ |
۱.۷۲ |
۱۳۶,۳۶۶.۵۷ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۳ |
۱.۸ |
۱۱,۱۷۶.۲ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۱ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۷۱) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۷۱ |
(۰.۳۵) |
۱,۲۳۴.۳۴ |
(۷۲.۳۴) |
|
|