| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۴۷) |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۳۹ |
۰.۱۱ |
۳۱۸.۷۴ |
۴۹.۶۱ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰.۱۶ |
۶.۹۶ |
۸۱.۸۲ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۳۶ |
(۰.۳۷) |
۲۶۸.۰۱ |
(۷۴.۲۹) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۴) |
(۷۴.۰۲) |
(۵۸.۳۸) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۳۸) |
(۶۳.۴۹) |
(۷۵.۳۹) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۷) |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۴ |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۱) |
(۸۰.۳۹) |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۶۹) |
(۰.۳۸) |
(۹۲.۰۳) |
(۷۵.۱۳) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۹) |
(۷۳.۹۸) |
(۶۵.۸) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۴۱) |
۹۳.۷۸ |
(۷۷.۹۲) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۶۵) |
(۰.۳۸) |
(۹۰.۷۱) |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۷) |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۰۴ |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۹۸) |
۰.۱۱ |
(۹۷.۲۲) |
۴۹.۰۵ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۸۷ |
۱.۷۱ |
۲,۲۶۸.۲۳ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۵۱ |
۰.۸۴ |
۲۳,۸۱۷.۶۳ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
|
|