| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۸ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۵۴ |
۱.۹۳ |
۶۲۲.۵۴ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۱.۸۳ |
۰.۰۸ |
۷۴,۴۰۲.۷۷ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۷۶) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۶) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۹۴) |
(۰.۵۲) |
(۹۶.۸۲) |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۸۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۵.۵۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۳) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۴ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۹۹) |
(۰.۰۲) |
(۹۷.۳۶) |
(۵.۳۵) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۵) |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۴۹ |
۰.۳۳ |
۴۸۷.۳۳ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۹۳) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۶۵) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۵ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۲۳ |
۰.۷۷ |
۱۲۸.۲۳ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۵ |
۱.۷۴ |
۲۲,۹۸۷.۸۱ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۷۴ |
۰.۱۴ |
۵۴,۰۵۹.۶۵ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۸۴ |
۰.۶۵ |
۲,۰۴۲.۰۳ |
۹۵۱.۸۱ |
|
|