| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۳ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۸۷) |
(۰.۶۲) |
(۹۵.۹۲) |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۴۸) |
۰.۰۹ |
(۸۲.۹۲) |
۳۸.۶۸ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۶ |
(۶۳.۱۹) |
۲۵.۳۸ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۶۶) |
(۰.۱۶) |
(۹۱.۰۷) |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۹) |
(۵۲.۹۸) |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۲) |
(۰.۳) |
(۵۱.۷۸) |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۸۷ |
۱.۵ |
۸۶,۳۲۵.۶۱ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۳۳) |
(۰.۳۲) |
(۷۰.۴۶) |
(۶۹.۲۴) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۷۶ |
۲.۹ |
۱,۵۱۰.۵۲ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۶۱ |
۱.۵۴ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۶۱) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۴۱ |
۰.۴۳ |
۳۵۱.۷۳ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۷۲ |
(۰.۱۸) |
۱,۲۶۰.۲۶ |
(۴۸.۹۱) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۳۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۳) |
(۹۴.۵) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۶ |
۰ |
|
|