| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۶۲) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۵۶ |
۱.۰۴ |
۲۸,۷۶۸.۶۱ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۸۴ |
۰.۹ |
۷۷,۸۶۲.۸ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۸۷) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۱۶) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۹۳) |
(۰.۷۵) |
(۹۶.۷) |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۳۸) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۱.۶۶ |
۰.۰۶ |
۴۰,۷۹۹.۵۵ |
۲۴.۸۷ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۵۲ |
۱.۷۱ |
۲۴,۶۲۶.۰۶ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۸۳ |
۱.۲۹ |
۷۴,۲۸۷.۲۲ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۱.۳۸ |
۰.۹۱ |
۱۴,۷۸۷.۴۸ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۲ |
۲.۱۸ |
۷,۷۹۹.۴۶ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۶۸) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۱.۳۱ |
۰.۲۴ |
۱۱,۴۱۷.۴ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴۶) |
(۷۷.۵۱) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۱۹ |
۱.۲۴ |
۹۹.۵۲ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
|
|