| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۶۳ |
۲.۲۹ |
۳۶,۴۸۰.۱۲ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۳۱) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۱.۶۴ |
۰.۹۷ |
۳۷,۷۶۵.۵۷ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۸ |
(۱۷.۳۵) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۲۱ |
۲.۲۱ |
۷,۹۵۵.۸۵ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۶۵) |
۹۲.۷۴ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۲.۰۲) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۷۹) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۹۲ |
۰.۵ |
۲,۶۸۰.۹۴ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۴۱ |
۱.۱۸ |
۳۵۳.۱۹ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۶۳ |
۲.۵۴ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۷۱ |
(۰.۶۴) |
۱,۲۰۱.۸۹ |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۸۱) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۷) |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۷ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۸.۳۶) |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۲.۲۱ |
۰.۴۶ |
۲۹۵,۲۶۵.۵ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۱.۰۴) |
۱.۰۸ |
(۹۷.۷۹) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
|
|