| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۶۱) |
(۲.۳۴) |
(۸۹.۴۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۱۵ |
۰.۲ |
۷۳.۵۴ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۲.۱۵ |
۲.۳۶ |
۲۳۹,۲۵۶.۹۶ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۲.۵۸ |
۱.۰۱ |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۰۴) |
(۰.۸) |
(۹۷.۸۳) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۱.۸۷ |
۱.۷ |
۸۵,۸۹۷.۳۱ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۵۸ |
۲.۶۸ |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۶۳ |
۲.۵۸ |
۳۶,۴۸۱.۷۳ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۷۵ |
۰.۰۲ |
۱,۴۱۱.۸۷ |
۹.۱۱ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۲.۳۱ |
۱.۲۱ |
۴۱۸,۸۷۹.۵۵ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۵) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۱۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۶۸) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۲.۴۱ |
۱.۴۹ |
۵۹۸,۷۸۷.۱۱ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۵۳ |
۱.۷۶ |
۲۵,۱۳۲.۸۱ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
|
|