| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۸۱ |
۰.۷۹ |
۱,۸۱۵.۶۶ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۳۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۲.۴۵ |
۲.۱۵ |
۶۸۵,۹۲۸.۸۲ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۱.۷۹ |
۲.۲۱ |
۶۳,۶۷۳.۷۳ |
۲۹۱,۳۰۰.۰۵ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۱.۱۹ |
۰.۵۴ |
۷,۳۹۸.۷۴ |
۶۰۸.۸۶ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۱۳ |
۰.۸۷ |
۶۰.۱۸ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۲۳ |
۲.۱۶ |
۳۱۳,۴۷۶.۵۷ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۹۷) |
(۳۹.۳۲) |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۸۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۵.۰۲) |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۸۱) |
(۰.۵۵) |
(۹۴.۹) |
(۸۶.۵) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
|
|