| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۴ |
۱.۸۱ |
۱۵,۹۷۳.۸۵ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۶۱) |
(۲.۳۴) |
(۸۹.۴۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۱۵ |
۰.۲ |
۷۳.۵۴ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۲.۱۵ |
۲.۳۶ |
۲۳۹,۲۵۶.۹۶ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۲.۵۸ |
۱.۰۱ |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۰۴) |
(۰.۸) |
(۹۷.۸۳) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۱.۸۷ |
۱.۷ |
۸۵,۸۹۷.۳۱ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۵۸ |
۲.۶۸ |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۶۳ |
۲.۵۸ |
۳۶,۴۸۱.۷۳ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۷۵ |
۰.۰۲ |
۱,۴۱۱.۸۷ |
۹.۱۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۲.۳۱ |
۱.۲۱ |
۴۱۸,۸۷۹.۵۵ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
|
|