| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۲.۶۵) |
۰.۶۶ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۱.۱۳ |
(۰.۶۷) |
۵,۸۷۶.۹۴ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۹۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۱۳ |
۱.۴۸ |
۵۷.۷۹ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۷۸ |
۰.۳۲ |
۶۲,۸۸۹.۷۲ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۱.۶۷) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۷۸) |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۳۴ |
۱.۰۵ |
۱۲,۹۳۱.۰۱ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۱.۶۸ |
۱.۵۳ |
۴۳,۰۳۴.۵۳ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۲.۱۶ |
۱.۴۱ |
۲۴۰,۵۹۵.۱۷ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۱.۲۵ |
۰.۷۹ |
۹,۲۰۰.۵۸ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۹۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۷.۲۸) |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۳۲ |
۰.۹ |
۱۲,۰۱۰.۶۸ |
۲,۵۵۵.۲۸ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۷ |
(۰.۱۴) |
۱,۱۶۸.۶۴ |
(۴۰.۸۸) |
|
|